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富国港股通量化精选股票C(014163) |
净值：
1.1757
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：1.1757 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 392,400.00 | 43,585,873.16 | 10.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,000.00 | 40,598,041.00 | 9.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 291,300.00 | 30,607,196.87 | 7.06 |
| 03988 | 中国银行 | 2,928,000.00 | 12,848,829.67 | 2.96 |
| 00941 | 中国移动 | 180,000.00 | 12,579,388.65 | 2.90 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,162,000.00 | 11,029,369.93 | 2.54 |
| 00939 | 建设银行 | 1,426,000.00 | 10,563,737.41 | 2.44 |
| 01288 | 农业银行 | 1,956,000.00 | 9,619,669.61 | 2.22 |
| 01299 | 友邦保险 | 124,600.00 | 9,334,821.11 | 2.15 |
| 02899 | 紫金矿业 | 304,000.00 | 9,222,801.25 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.02 | 4.23 | 2.94 | 433,381,995.76 |
| 2025-12-31 | 90.65 | 3.47 | 7.38 | 526,035,446.46 |
| 2025-09-30 | 92.78 | 4.38 | 1.58 | 471,376,203.58 |
| 2025-06-30 | 89.30 | 0.95 | 11.50 | 254,061,362.79 |
| 2025-03-31 | 86.96 | 2.00 | 11.19 | 120,692,093.67 |
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