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富国港股通量化精选股票C(014163) |
净值：
1.3539
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.3539 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 452,400.00 | 50,014,687.51 | 9.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,300.00 | 49,395,927.61 | 9.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 311,900.00 | 40,228,804.61 | 7.65 |
| 00941 | 中国移动 | 232,500.00 | 17,156,889.71 | 3.26 |
| 01810 | 小米集团-W | 457,000.00 | 16,221,921.52 | 3.08 |
| 00939 | 建设银行 | 2,004,000.00 | 13,919,306.65 | 2.65 |
| 03988 | 中国银行 | 3,400,000.00 | 13,696,428.08 | 2.60 |
| 02628 | 中国人寿 | 450,000.00 | 11,128,573.62 | 2.12 |
| 01288 | 农业银行 | 2,112,000.00 | 11,025,931.70 | 2.10 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,450,000.00 | 10,975,026.22 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.65 | 3.47 | 7.38 | 526,035,446.46 |
| 2025-09-30 | 92.78 | 4.38 | 1.58 | 471,376,203.58 |
| 2025-06-30 | 89.30 | 0.95 | 11.50 | 254,061,362.79 |
| 2025-03-31 | 86.96 | 2.00 | 11.19 | 120,692,093.67 |
| 2024-12-31 | 90.23 | - | 9.75 | 52,339,617.62 |
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