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富国港股通量化精选股票C(014163) |
净值：
1.3425
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3425 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 285,100.00 | 46,071,435.85 | 9.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,900.00 | 45,337,399.93 | 9.62 |
| 00005 | 汇丰控股 | 341,200.00 | 34,079,060.09 | 7.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 418,200.00 | 20,617,644.74 | 4.37 |
| 00941 | 中国移动 | 203,000.00 | 15,660,802.43 | 3.32 |
| 00939 | 建设银行 | 1,790,000.00 | 12,224,071.82 | 2.59 |
| 03988 | 中国银行 | 3,105,000.00 | 12,076,260.35 | 2.56 |
| 02628 | 中国人寿 | 452,000.00 | 9,119,939.82 | 1.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 497,000.00 | 8,639,420.18 | 1.83 |
| 02899 | 紫金矿业 | 282,000.00 | 8,393,207.74 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.78 | 4.38 | 1.58 | 471,376,203.58 |
| 2025-06-30 | 89.30 | 0.95 | 11.50 | 254,061,362.79 |
| 2025-03-31 | 86.96 | 2.00 | 11.19 | 120,692,093.67 |
| 2024-12-31 | 90.23 | - | 9.75 | 52,339,617.62 |
| 2024-09-30 | 90.02 | - | 9.42 | 48,478,463.31 |
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