富国港股通量化精选股票C(014163)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
537,685.00 |
14,177,526.23 |
2,412,625.27 |
912,173.95 |
| 本期利润 |
-18,649,101.40 |
18,840,762.30 |
10,559,150.79 |
3,552,752.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.13 |
0.20 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.72 |
10.07 |
17.39 |
21.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.02 |
31.41 |
23.37 |
26.68 |
| 期末可供分配利润 |
8,503,992.91 |
14,715,601.10 |
-335,928.63 |
-1,262,619.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
145,822,385.87 |
343,373,531.03 |
155,159,512.98 |
20,813,588.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.33 |
1.25 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.86 |
39.21 |
30.69 |
5.93 |
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