基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融享18个月定开混合C(014164) |
净值：
1.4322
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：1.4322 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 18,076,500.00 | 8.03 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 10,080,000.00 | 4.48 |
| 603129 | 春风动力 | 40,000.00 | 9,069,900.00 | 4.03 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,250,000.00 | 8,812,500.00 | 3.92 |
| 688506 | 百利天恒 | 30,000.00 | 8,340,000.00 | 3.71 |
| 002028 | 思源电气 | 40,000.00 | 8,080,000.00 | 3.59 |
| 000833 | 粤桂股份 | 300,000.00 | 7,740,000.00 | 3.44 |
| 600066 | 宇通客车 | 200,000.00 | 7,172,000.00 | 3.19 |
| 688196 | 卓越新能 | 97,133.00 | 6,736,492.71 | 2.99 |
| 600801 | 华新建材 | 300,000.00 | 6,360,000.00 | 2.83 |
| 06655 | 华新建材 | 200,000.00 | 2,830,000.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,885,534.15 | 57.26 | 63.84 |
| 金融业 | 31,909,298.00 | 14.18 | 15.81 |
| 采矿业 | 18,157,355.41 | 8.07 | 8.99 |
| 综合 | 7,740,000.00 | 3.44 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,601,845.66 | 2.93 | 3.27 |
| 房地产业 | 4,364,778.84 | 1.94 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,192,782.82 | 1.86 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,343.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 6.32 | 225,095,717.95 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 5.66 | 222,097,986.81 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 7.27 | 220,171,480.73 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 6.35 | 181,020,352.58 |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 9.62 | 167,198,815.17 |
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