富国融享18个月定开混合C(014164)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,089,219.32 |
12,075,793.68 |
840,562.13 |
-8,772,763.73 |
| 本期利润 |
6,638,447.68 |
25,716,701.45 |
7,570,532.59 |
9,477,861.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.35 |
0.10 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.29 |
29.23 |
9.10 |
9.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.70 |
33.83 |
9.33 |
9.39 |
| 期末可供分配利润 |
14,433,714.40 |
1,344,495.08 |
-9,890,736.47 |
-16,130,097.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.02 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
105,725,400.07 |
99,086,952.39 |
80,940,783.53 |
110,473,785.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.42 |
1.16 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.93 |
-15.59 |
-31.04 |
-36.93 |
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