基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券远见价值混合A(014179) |
净值：
0.8005
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日增长率：
-2.89%
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累计净值：0.8005 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 149,600.00 | 4,404,224.00 | 5.88 |
| 002532 | 天山铝业 | 239,700.00 | 2,778,123.00 | 3.71 |
| 600489 | 中金黄金 | 109,700.00 | 2,405,721.00 | 3.21 |
| 601138 | 工业富联 | 35,300.00 | 2,330,153.00 | 3.11 |
| 000603 | 盛达资源 | 87,100.00 | 2,302,924.00 | 3.07 |
| 300502 | 新易盛 | 6,180.00 | 2,260,458.60 | 3.02 |
| 603799 | 华友钴业 | 33,000.00 | 2,174,700.00 | 2.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 2,139,504.00 | 2.85 |
| 301413 | 安培龙 | 10,900.00 | 1,809,073.00 | 2.41 |
| 002126 | 银轮股份 | 42,800.00 | 1,770,208.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,562,697.44 | 74.14 | 78.87 |
| 采矿业 | 9,469,475.00 | 12.63 | 13.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,156,904.74 | 4.21 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,181,928.00 | 1.58 | 1.68 |
| 金融业 | 1,075,105.00 | 1.43 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.41 | 74,946,656.08 |
| 2025-06-30 | 93.78 | 2.16 | 4.36 | 56,301,072.59 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 1.97 | 6.04 | 61,304,742.97 |
| 2024-12-31 | 93.51 | 5.30 | 1.86 | 63,472,745.93 |
| 2024-09-30 | 93.78 | 4.66 | 1.13 | 76,194,867.28 |
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