中银证券远见价值混合A(014179)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.9663 |
0.9663 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.9835 |
0.9835 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.0089 |
1.0089 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.0378 |
1.0378 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.9442 |
0.9442 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.9812 |
0.9812 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.0655 |
1.0655 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1115 |
1.1115 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1510 |
1.1510 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.0943 |
1.0943 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1456 |
1.1456 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2075 |
1.2075 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1401 |
1.1401 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1528 |
1.1528 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1633 |
1.1633 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1907 |
1.1907 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1887 |
1.1887 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2691 |
1.2691 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3063 |
1.3063 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2793 |
1.2793 |
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