中银证券远见价值混合A(014179)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券远见价值混合A(014179)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	595,605.07	623,718.31	349,140.42	526,492.69
存出保证金	61,036.40	88,699.72	59,503.64	64,483.45
交易性金融资产	47,745,005.17	68,181,377.55	54,015,915.76	62,714,227.95
其中：股票投资	47,036,167.33	66,854,438.20	52,800,668.86	59,351,160.88
债券投资	708,837.84	1,326,939.35	1,215,246.90	3,363,067.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,931,077.15	490,952.64	1,463,108.49	25,719.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	482,007.99	68,039.12	56,070.53	320.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,331,008.10	73,157,206.50	58,049,318.59	63,985,307.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	892,555.39	1,553,910.83	237,657.84
应付赎回款	2,849,569.58	87,499.09	33,427.25	15,833.77
应付管理人报酬	57,403.44	70,505.13	54,020.78	68,575.37
应付托管费	4,783.62	5,875.44	4,501.75	5,714.60
应付销售服务费	1,730.39	1,598.78	1,294.87	1,530.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	132,333.58	139,907.56	101,090.52	183,248.85
负债合计	3,045,820.61	1,197,941.39	1,748,246.00	512,561.08
所有者权益
实收基金	38,578,584.62	84,691,817.22	92,739,052.07	109,221,772.51
未分配利润	11,706,602.87	-12,732,552.11	-36,437,979.48	-45,749,026.58
所有者权益合计	50,285,187.49	71,959,265.11	56,301,072.59	63,472,745.93
负债及所有者权益总计	53,331,008.10	73,157,206.50	58,049,318.59	63,985,307.01

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