基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商专精特新股票C(014186) |
净值：
1.2606
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.2606 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 76,626.00 | 16,698,337.92 | 6.54 |
| 688041 | 海光信息 | 63,274.00 | 14,199,318.34 | 5.56 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 104,700.00 | 12,110,649.00 | 4.75 |
| 688017 | 绿的谐波 | 59,126.00 | 11,358,104.60 | 4.45 |
| 605376 | 博迁新材 | 150,000.00 | 9,810,000.00 | 3.84 |
| 002979 | 雷赛智能 | 219,800.00 | 9,246,986.00 | 3.62 |
| 688676 | 金盘科技 | 99,516.00 | 8,990,275.44 | 3.52 |
| 688037 | 芯源微 | 57,737.00 | 8,574,521.87 | 3.36 |
| 300680 | 隆盛科技 | 151,300.00 | 8,453,131.00 | 3.31 |
| 688300 | 联瑞新材 | 121,672.00 | 7,554,614.48 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,291,424.16 | 82.81 | 92.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,679,127.06 | 5.75 | 6.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,010,925.63 | 0.79 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 457,466.88 | 0.18 | 0.20 |
| 采矿业 | 47,491.92 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.67 | - | 10.58 | 255,164,873.57 |
| 2025-09-30 | 90.42 | - | 11.78 | 326,926,705.56 |
| 2025-06-30 | 86.35 | - | 14.64 | 346,988,277.71 |
| 2025-03-31 | 86.22 | - | 14.26 | 369,602,018.82 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 11.64 | 361,454,944.20 |
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