招商专精特新股票C(014186)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商专精特新股票C(014186)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	723,252.11	755,388.01	784,367.96	1,232,510.77
存出保证金	101,997.66	104,885.11	122,420.56	61,720.04
交易性金融资产	346,436,700.58	231,359,700.18	299,615,967.94	314,575,269.19
其中：股票投资	346,436,700.58	231,359,700.18	299,615,967.94	314,575,269.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	37,231.38	1,408,456.06	-	5,832,132.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	6,304.49	-
应收申购款	3,671,833.87	32,224.98	38,970.03	411,516.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	396,764,002.63	259,909,354.18	350,566,143.25	362,967,860.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,107,725.73	892,825.17	1,532,216.37	-
应付赎回款	2,901,425.99	3,355,480.00	1,333,079.49	688,641.78
应付管理人报酬	312,522.77	257,050.83	336,300.27	383,388.22
应付托管费	52,087.13	42,841.78	56,050.04	63,898.03
应付销售服务费	88,360.18	65,335.47	84,778.83	98,358.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	227,243.76	130,947.36	235,440.54	278,629.52
负债合计	6,689,365.56	4,744,480.61	3,577,865.54	1,512,915.82
所有者权益
实收基金	173,291,293.61	216,609,564.94	377,872,907.70	423,390,830.14
未分配利润	216,783,343.46	38,555,308.63	-30,884,629.99	-61,935,885.94
所有者权益合计	390,074,637.07	255,164,873.57	346,988,277.71	361,454,944.20
负债及所有者权益总计	396,764,002.63	259,909,354.18	350,566,143.25	362,967,860.02

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