招商专精特新股票C(014186)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,909,667.92 |
33,696,281.90 |
8,848,173.58 |
-23,462,909.76 |
| 本期利润 |
75,727,768.73 |
41,835,407.46 |
10,341,051.48 |
-9,780,236.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.04 |
0.31 |
0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
73.57 |
32.55 |
7.37 |
-6.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
91.08 |
37.28 |
7.28 |
-3.70 |
| 期末可供分配利润 |
37,963,520.29 |
7,449,944.31 |
-18,006,875.59 |
-29,769,152.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.09 |
-0.12 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
172,830,718.38 |
96,638,751.90 |
131,391,139.68 |
139,010,946.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.15 |
0.90 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.60 |
15.45 |
-9.78 |
-15.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
