基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大核心资产混合A(014214) |
净值：
0.9763
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.9763 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,800.00 | 1,098,862.73 | 6.18 |
| 600066 | 宇通客车 | 38,700.00 | 1,053,027.00 | 5.92 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 86,700.00 | 1,042,134.00 | 5.86 |
| 01336 | 新华保险 | 22,500.00 | 948,221.03 | 5.33 |
| 02628 | 中国人寿 | 41,000.00 | 827,251.18 | 4.65 |
| 01070 | TCL电子 | 77,000.00 | 738,144.33 | 4.15 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,600.00 | 645,659.46 | 3.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,000.00 | 643,950.00 | 3.62 |
| 01801 | 信达生物 | 6,500.00 | 572,073.27 | 3.22 |
| 688016 | 心脉医疗 | 4,526.00 | 505,101.60 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,033,246.70 | 39.53 | 77.69 |
| 金融业 | 1,268,754.00 | 7.13 | 14.01 |
| 采矿业 | 484,311.00 | 2.72 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,529.00 | 0.98 | 1.92 |
| 房地产业 | 89,060.00 | 0.50 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,933.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.72 | - | 9.85 | 17,791,242.14 |
| 2025-06-30 | 88.01 | - | 13.23 | 22,019,778.21 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 13.31 | 22,475,171.45 |
| 2024-12-31 | 78.53 | - | 13.42 | 23,059,486.65 |
| 2024-09-30 | 86.71 | - | 13.00 | 25,774,564.38 |
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