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光大核心资产混合A

(014214)

净值:
0.8391
日增长率:
0.18%
累计净值:0.8391 2025-01-09
  • 净值走势
光大核心资产混合A(014214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-090.83910.18%
2025-01-080.83760.96%
2025-01-070.82960.46%
2025-01-060.8258-0.35%
2025-01-030.8287-0.64%
2025-01-020.8340-1.40%
2024-12-310.8458-0.53%
2024-12-300.8503-0.02%
基金全称 光大保德信核心资产混合型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 詹佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -4.02%
最近三月 -10.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 -15.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000921海信家电29,000.001,029,500.003.99
00941中国移动15,500.001,026,665.373.98
600529山东药玻34,400.001,001,728.003.89
000651格力电器18,900.00906,066.003.52
000333美的集团11,600.00882,296.003.42
600690海尔智家26,000.00835,900.003.24
00921海信家电30,000.00784,557.303.04
000999华润三九16,420.00781,756.203.03
03323中国建材206,000.00635,329.092.46
603198迎驾贡酒8,700.00634,404.002.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,378,277.8240.2782.01
金融业793,866.003.086.27
交通运输、仓储和邮政业602,448.002.344.76
房地产业467,330.001.813.69
住宿和餐饮业238,108.000.921.88
批发和零售业98,674.000.380.78
卫生和社会工作76,193.000.300.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3086.71-13.0025,774,564.38
2024-06-3083.06-17.1623,795,953.62
2024-03-3187.06-12.2724,790,377.57
2023-12-3186.76-12.5226,162,863.09
2023-09-3079.47-18.2329,142,898.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-29-詹佳1019-16.09
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