基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大核心资产混合A(014214) |
净值：
0.9297
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9297 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 5.64 |
| 00522 | ASMPT | 2,000.00 | 414,819.48 | 4.92 |
| 688041 | 海光信息 | 1,100.00 | 407,330.00 | 4.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 310,593.48 | 3.68 |
| 300757 | 罗博特科 | 500.00 | 309,500.00 | 3.67 |
| 002046 | 国机精工 | 3,300.00 | 243,045.00 | 2.88 |
| 002484 | 江海股份 | 2,300.00 | 241,500.00 | 2.86 |
| 603031 | 安孚科技 | 4,355.00 | 231,903.75 | 2.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,500.00 | 229,200.00 | 2.72 |
| 688585 | 上纬新材 | 1,362.00 | 225,819.60 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,865,105.75 | 69.54 | 85.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 790,262.90 | 9.37 | 11.46 |
| 金融业 | 241,651.00 | 2.87 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.42 | 6.00 | 1.47 | 8,434,250.42 |
| 2026-03-31 | 89.72 | 6.93 | 4.88 | 11,654,353.70 |
| 2025-12-31 | 86.52 | 5.90 | 5.48 | 15,347,696.10 |
| 2025-09-30 | 87.72 | - | 9.85 | 17,791,242.14 |
| 2025-06-30 | 88.01 | - | 13.23 | 22,019,778.21 |
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