光大核心资产混合A(014214) |
净值:
0.8391
|
日增长率:
0.18%
|
累计净值:0.8391 | 2025-01-09 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
000921 | 海信家电 | 29,000.00 | 1,029,500.00 | 3.99 |
00941 | 中国移动 | 15,500.00 | 1,026,665.37 | 3.98 |
600529 | 山东药玻 | 34,400.00 | 1,001,728.00 | 3.89 |
000651 | 格力电器 | 18,900.00 | 906,066.00 | 3.52 |
000333 | 美的集团 | 11,600.00 | 882,296.00 | 3.42 |
600690 | 海尔智家 | 26,000.00 | 835,900.00 | 3.24 |
00921 | 海信家电 | 30,000.00 | 784,557.30 | 3.04 |
000999 | 华润三九 | 16,420.00 | 781,756.20 | 3.03 |
03323 | 中国建材 | 206,000.00 | 635,329.09 | 2.46 |
603198 | 迎驾贡酒 | 8,700.00 | 634,404.00 | 2.46 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 10,378,277.82 | 40.27 | 82.01 |
金融业 | 793,866.00 | 3.08 | 6.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 602,448.00 | 2.34 | 4.76 |
房地产业 | 467,330.00 | 1.81 | 3.69 |
住宿和餐饮业 | 238,108.00 | 0.92 | 1.88 |
批发和零售业 | 98,674.00 | 0.38 | 0.78 |
卫生和社会工作 | 76,193.00 | 0.30 | 0.60 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 86.71 | - | 13.00 | 25,774,564.38 |
2024-06-30 | 83.06 | - | 17.16 | 23,795,953.62 |
2024-03-31 | 87.06 | - | 12.27 | 24,790,377.57 |
2023-12-31 | 86.76 | - | 12.52 | 26,162,863.09 |
2023-09-30 | 79.47 | - | 18.23 | 29,142,898.86 |