光大核心资产混合A(014214)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.8498 |
0.8498 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.8575 |
0.8575 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.8319 |
0.8319 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.8600 |
0.8600 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.8596 |
0.8596 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.8928 |
0.8928 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.8651 |
0.8651 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.8856 |
0.8856 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.8858 |
0.8858 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.9017 |
0.9017 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8671 |
0.8671 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.8793 |
0.8793 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.9257 |
0.9257 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.9517 |
0.9517 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.9600 |
0.9600 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.9427 |
0.9427 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9741 |
0.9741 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.9991 |
0.9991 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.9640 |
0.9640 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.9852 |
0.9852 |
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