光大核心资产混合A(014214)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
746,622.91 |
2,435,828.40 |
1,090,358.60 |
-843,106.88 |
| 本期利润 |
1,131,231.78 |
2,742,223.19 |
1,363,231.21 |
-224,289.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.13 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.60 |
14.59 |
6.51 |
-1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.15 |
13.71 |
6.42 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润 |
244,963.01 |
-553,017.89 |
-2,341,460.40 |
-3,888,629.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
7,479,279.27 |
13,917,996.22 |
20,281,898.62 |
21,333,364.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.96 |
0.90 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.87 |
-3.82 |
-9.99 |
-15.42 |
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