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淳厚时代优选混合A(014235)
淳厚时代优选混合A
(014235)
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累计净值：0.8681
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8681 | -1.41% |
| 2026-11-12 | 0.8805 | -3.14% |
| 2026-11-11 | 0.9090 | 0.60% |
| 2026-11-10 | 0.9036 | 1.93% |
| 2026-11-09 | 0.8865 | 1.05% |
| 2026-11-06 | 0.8773 | -2.29% |
| 2026-11-05 | 0.8979 | 3.20% |
| 2026-11-04 | 0.8701 | 4.40% |
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基金全称
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淳厚时代优选混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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陈印
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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2.19%
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最近三月
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-7.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.70%
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最近两年
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11.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600391 | 航发科技 | 10,000.00 | 406,100.00 | 3.92 |
| 002850 | 科达利 | 2,000.00 | 311,600.00 | 3.01 |
| 300616 | 尚品宅配 | 25,000.00 | 276,750.00 | 2.67 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,000.00 | 270,930.00 | 2.61 |
| 603444 | 吉比特 | 700.00 | 237,783.00 | 2.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 232,888.00 | 2.25 |
| 603608 | 天创时尚 | 12,000.00 | 230,640.00 | 2.22 |
| 001380 | 华纬科技 | 12,000.00 | 225,480.00 | 2.18 |
| 603369 | 今世缘 | 8,000.00 | 224,720.00 | 2.17 |
| 603730 | 岱美股份 | 20,000.00 | 197,000.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,513,075.00 | 62.83 | 77.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384,671.00 | 13.36 | 16.46 |
| 采矿业 | 453,390.00 | 4.37 | 5.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,450.00 | 0.61 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.95 | - | 9.56 | 10,366,152.77 |
| 2026-06-30 | 93.09 | - | 7.06 | 11,149,674.72 |
| 2026-03-31 | 93.24 | - | 5.35 | 12,764,071.87 |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 6.00 | 16,454,681.37 |
| 2025-09-30 | 92.38 | - | 9.58 | 19,666,057.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 陈印 | 491 | 14.43 |
| 2024-03-11 | 2025-07-12 | 顾伟 | 488 | 6.26 |
| 2022-01-27 | 2024-03-11 | 翟羽佳 | 774 | -28.61 |
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