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淳厚时代优选混合A(014235)
淳厚时代优选混合A
(014235)
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累计净值：0.9377
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.9377 | 0.11% |
| 2026-08-13 | 0.9367 | -0.38% |
| 2026-08-12 | 0.9403 | 0.69% |
| 2026-08-11 | 0.9339 | 0.10% |
| 2026-08-10 | 0.9330 | 0.73% |
| 2026-08-07 | 0.9262 | 2.95% |
| 2026-08-06 | 0.8997 | -0.72% |
| 2026-08-05 | 0.9062 | 2.35% |
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基金全称
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淳厚时代优选混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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陈印
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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-12.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.69%
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最近两年
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39.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 2,200.00 | 416,460.00 | 3.74 |
| 300049 | 福瑞医科 | 10,000.00 | 388,800.00 | 3.49 |
| 603369 | 今世缘 | 16,000.00 | 379,360.00 | 3.40 |
| 603608 | 天创时尚 | 15,000.00 | 342,450.00 | 3.07 |
| 600779 | 水井坊 | 12,000.00 | 340,080.00 | 3.05 |
| 301092 | 争光股份 | 7,000.00 | 286,370.00 | 2.57 |
| 000333 | 美的集团 | 3,500.00 | 264,355.00 | 2.37 |
| 688322 | 奥比中光 | 2,000.00 | 261,100.00 | 2.34 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 12,000.00 | 235,560.00 | 2.11 |
| 603730 | 岱美股份 | 21,000.00 | 234,570.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,011,100.00 | 71.85 | 83.99 |
| 采矿业 | 457,650.00 | 4.10 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374,520.00 | 3.36 | 3.93 |
| 金融业 | 319,350.00 | 2.86 | 3.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 147,600.00 | 1.32 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,700.00 | 1.04 | 1.21 |
| 建筑业 | 112,515.00 | 1.01 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.09 | - | 7.06 | 11,149,674.72 |
| 2026-03-31 | 93.24 | - | 5.35 | 12,764,071.87 |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 6.00 | 16,454,681.37 |
| 2025-09-30 | 92.38 | - | 9.58 | 19,666,057.87 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.35 | 16,164,411.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 陈印 | 400 | 23.61 |
| 2024-03-11 | 2025-07-12 | 顾伟 | 488 | 6.26 |
| 2022-01-27 | 2024-03-11 | 翟羽佳 | 774 | -28.61 |
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