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淳厚时代优选混合A(014235)
淳厚时代优选混合A
(014235)
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累计净值：1.0051
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.0051 | -0.75% |
| 2026-02-12 | 1.0127 | 0.21% |
| 2026-02-11 | 1.0106 | -0.54% |
| 2026-02-10 | 1.0161 | 0.46% |
| 2026-02-09 | 1.0114 | 2.07% |
| 2026-02-06 | 0.9909 | -0.46% |
| 2026-02-05 | 0.9955 | -0.77% |
| 2026-02-04 | 1.0032 | -0.28% |
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基金全称
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淳厚时代优选混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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陈印
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.43%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.55%
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最近两年
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44.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞医科 | 12,000.00 | 844,920.00 | 5.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 610,000.00 | 3.71 |
| 605196 | 华通线缆 | 15,000.00 | 521,100.00 | 3.17 |
| 300677 | 英科医疗 | 12,000.00 | 466,800.00 | 2.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 432,823.02 | 2.63 |
| 09688 | 再鼎医药 | 35,000.00 | 431,513.36 | 2.62 |
| 300740 | 水羊股份 | 16,000.00 | 381,440.00 | 2.32 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,500.00 | 379,800.00 | 2.31 |
| 600183 | 生益科技 | 5,000.00 | 357,050.00 | 2.17 |
| 02282 | 美高梅中国 | 30,000.00 | 355,236.43 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,890,964.00 | 60.11 | 90.95 |
| 金融业 | 562,780.00 | 3.42 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,422.30 | 1.50 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,544.00 | 1.06 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 6.00 | 16,454,681.37 |
| 2025-09-30 | 92.38 | - | 9.58 | 19,666,057.87 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.35 | 16,164,411.70 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.97 | 17,943,290.13 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 99.23 | 25,118,829.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 陈印 | 226 | 32.49 |
| 2024-03-11 | 2025-07-12 | 顾伟 | 488 | 6.26 |
| 2022-01-27 | 2024-03-11 | 翟羽佳 | 774 | -28.61 |
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