淳厚时代优选混合A(014235)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8648 |
0.8648 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.8364 |
0.8364 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8633 |
0.8633 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8585 |
0.8585 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8749 |
0.8749 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8559 |
0.8559 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8848 |
0.8848 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8777 |
0.8777 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8863 |
0.8863 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8639 |
0.8639 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8739 |
0.8739 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9223 |
0.9223 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.9306 |
0.9306 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.9256 |
0.9256 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.9137 |
0.9137 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.9472 |
0.9472 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.9400 |
0.9400 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.9406 |
0.9406 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.9825 |
0.9825 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0016 |
1.0016 |
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