淳厚时代优选混合A(014235)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚时代优选混合A(014235)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	421,478.28	4,538,179.66	56,889.29	4,172,860.09
利息合计	3,827.16	13,419.39	7,342.52	62,111.63
其中：存款利息收入	3,827.16	13,419.39	7,342.52	46,185.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	15,926.06
投资收益合计	3,137,903.51	3,565,444.67	305,763.16	-12,058,316.00
其中：股票投资收益	3,035,806.94	3,328,224.40	124,620.61	-14,164,790.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	34,228.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	102,096.57	237,220.27	181,142.55	2,072,245.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,720,875.57	956,259.43	-257,308.51	16,065,038.75
其他收入	623.18	3,056.17	1,092.12	104,025.71
费用	98,776.87	274,895.50	140,835.84	1,129,860.60
管理人报酬	81,704.91	224,899.69	116,433.76	765,526.77
基金托管费	13,617.48	37,483.28	19,405.68	127,587.86
销售服务费	3,309.12	11,738.67	4,823.46	186,650.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145.36	773.86	172.94	50,095.82
利润总额	322,701.41	4,263,284.16	-83,946.55	3,042,999.49

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