淳厚时代优选混合A(014235)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 淳厚时代优选混合A(014235) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚时代优选混合A(014235)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,538,179.66	56,889.29	4,172,860.09	-1,208,830.09
利息合计	13,419.39	7,342.52	62,111.63	42,753.20
其中：存款利息收入	13,419.39	7,342.52	46,185.57	26,827.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	15,926.06	15,926.06
投资收益合计	3,565,444.67	305,763.16	-12,058,316.00	-15,553,101.90
其中：股票投资收益	3,328,224.40	124,620.61	-14,164,790.56	-16,462,253.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	34,228.88	30,461.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	237,220.27	181,142.55	2,072,245.68	878,689.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	956,259.43	-257,308.51	16,065,038.75	14,197,831.37
其他收入	3,056.17	1,092.12	104,025.71	103,687.24
费用	274,895.50	140,835.84	1,129,860.60	506,443.28
管理人报酬	224,899.69	116,433.76	765,526.77	356,851.88
基金托管费	37,483.28	19,405.68	127,587.86	59,475.30
销售服务费	11,738.67	4,823.46	186,650.15	77,977.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	773.86	172.94	50,095.82	12,138.60
利润总额	4,263,284.16	-83,946.55	3,042,999.49	-1,715,273.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年