首页 > 基金> 农银汇理悦利债券(014242)
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农银汇理悦利债券

(014242)
净值：
1.0188
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.1708 2026-11-13
  • 净值走势
农银汇理悦利债券(014242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0188-0.19%
2026-11-121.0207-0.13%
2026-11-111.0220-0.10%
2026-11-101.0230-0.06%
2026-11-091.02360.00%
2026-11-061.02360.08%
2026-11-051.02280.03%
2026-11-041.02250.06%
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基金情况

基金全称 农银汇理悦利债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.30亿元 份额规模 44.5360亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-129.390.014,530,491,395.25
2026-06-30-117.690.024,020,222,876.97
2026-03-31-132.260.034,055,776,339.51
2025-12-31-116.50-4,014,371,071.78
2025-09-30-116.790.013,983,420,546.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-17-郭振宇179418.27
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