农银汇理悦利债券(014242)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,678,362.52 |
126,911,530.92 |
79,865,207.48 |
123,747,456.93 |
| 本期利润 |
79,730,266.07 |
38,030,607.58 |
27,946,579.25 |
186,819,543.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
1.06 |
0.90 |
5.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
1.17 |
0.91 |
6.07 |
| 期末可供分配利润 |
11,511,636.31 |
41,071,367.59 |
34,684,973.49 |
35,785,165.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,020,222,876.97 |
4,014,371,071.78 |
4,143,523,125.93 |
3,105,699,211.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.14 |
14.86 |
14.56 |
13.53 |
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