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农银汇理悦利债券(014242)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-17 1.0235 1.0905
2 2024-04-16 1.0230 1.0900
3 2024-04-15 1.0231 1.0901
4 2024-04-12 1.0227 1.0897
5 2024-04-11 1.0215 1.0885
6 2024-04-10 1.0208 1.0878
7 2024-04-09 1.0207 1.0877
8 2024-04-08 1.0199 1.0869
9 2024-04-03 1.0191 1.0861
10 2024-04-02 1.0183 1.0853
11 2024-04-01 1.0176 1.0846
12 2024-03-29 1.0179 1.0849
13 2024-03-28 1.0174 1.0844
14 2024-03-27 1.0172 1.0842
15 2024-03-26 1.0163 1.0833
16 2024-03-25 1.0163 1.0833
17 2024-03-22 1.0167 1.0837
18 2024-03-21 1.0267 1.0837
19 2024-03-20 1.0264 1.0834
20 2024-03-19 1.0267 1.0837
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