基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳智远三年持有期混合A(014254) |
净值：
1.4382
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日增长率：
2.95%
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累计净值：1.4382 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 321,627.00 | 47,562,200.76 | 2.48 |
| 002812 | 恩捷股份 | 624,100.00 | 42,301,498.00 | 2.20 |
| 688536 | 思瑞浦 | 213,965.00 | 36,787,002.45 | 1.92 |
| 603296 | 华勤技术 | 429,256.00 | 34,396,283.28 | 1.79 |
| 688120 | 华海清科 | 190,886.00 | 33,214,164.00 | 1.73 |
| 600584 | 长电科技 | 842,200.00 | 32,635,250.00 | 1.70 |
| 300769 | 德方纳米 | 608,300.00 | 26,673,955.00 | 1.39 |
| 603659 | 璞泰来 | 792,205.00 | 25,334,715.90 | 1.32 |
| 301358 | 湖南裕能 | 329,800.00 | 24,926,284.00 | 1.30 |
| 688549 | 中巨芯 | 2,796,948.00 | 23,941,874.88 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,607,168,582.01 | 83.74 | 88.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,759,785.21 | 8.22 | 8.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,755,006.80 | 1.13 | 1.20 |
| 金融业 | 5,680,908.00 | 0.30 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,669,493.50 | 0.30 | 0.31 |
| 采矿业 | 4,846,863.60 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,350,605.94 | 0.23 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 537,600.00 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 100,126.93 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.19 | - | 6.39 | 1,919,332,952.55 |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 6.49 | 2,606,214,804.39 |
| 2025-09-30 | 95.13 | - | 6.59 | 3,525,686,233.69 |
| 2025-06-30 | 93.88 | 0.31 | 6.09 | 3,144,717,107.27 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.16 | 3,478,609,566.44 |
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