信澳智远三年持有期混合A(014254)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.3743 |
1.3743 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.3335 |
1.3335 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.3426 |
1.3426 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.3820 |
1.3820 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.4036 |
1.4036 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2811 |
1.2811 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.3493 |
1.3493 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.4682 |
1.4682 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.5471 |
1.5471 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.6305 |
1.6305 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.6078 |
1.6078 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.7021 |
1.7021 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.8124 |
1.8124 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.7025 |
1.7025 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.7281 |
1.7281 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.7388 |
1.7388 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.7582 |
1.7582 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.8001 |
1.8001 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.9074 |
1.9074 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.9280 |
1.9280 |
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