信澳智远三年持有期混合A(014254)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳智远三年持有期混合A(014254)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,492,185,483.40	1,080,091,545.41	179,102,357.26	232,524,411.12
利息合计	257,748.74	721,253.71	378,089.31	833,611.73
其中：存款利息收入	257,748.74	721,253.71	378,089.31	833,611.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	971,043,173.96	1,006,184,603.30	194,889,362.32	-114,942,714.25
其中：股票投资收益	965,518,846.80	976,615,354.80	176,638,005.48	-143,543,465.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	444,403.39	7,998,611.93	1,429,053.84	2,419,959.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,079,923.77	21,570,636.57	16,822,303.00	26,180,792.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	520,884,560.70	73,185,688.40	-16,165,094.37	346,633,513.64
其他收入	-	-	-	-
费用	16,243,771.45	47,862,940.14	25,005,371.71	46,109,437.91
管理人报酬	13,261,284.18	39,187,255.04	20,446,544.01	37,693,936.43
基金托管费	2,210,214.03	6,531,209.14	3,407,757.31	6,282,322.70
销售服务费	643,272.98	1,886,517.60	1,024,011.63	1,912,230.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,000.17	257,945.94	127,052.53	220,830.26
利润总额	1,475,941,711.95	1,032,228,605.27	154,096,985.55	186,414,973.21

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