基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) |
净值：
1.7402
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日增长率：
-4.95%
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累计净值：1.7402 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 113,997.00 | 45,792,594.90 | 9.49 |
| 002384 | 东山精密 | 421,500.00 | 43,540,950.00 | 9.03 |
| 300390 | 天华新能 | 679,970.00 | 39,778,245.00 | 8.25 |
| 300502 | 新易盛 | 77,780.00 | 34,444,095.20 | 7.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,100.00 | 31,666,471.98 | 6.56 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 334,626.00 | 20,823,775.98 | 4.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,400.00 | 20,726,524.00 | 4.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 151,900.00 | 15,987,475.00 | 3.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 308,500.00 | 13,810,176.80 | 2.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 54,200.00 | 13,604,200.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,716,149.71 | 71.45 | 94.60 |
| 采矿业 | 8,360,083.00 | 1.73 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 5,251,334.00 | 1.09 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,243,866.60 | 0.88 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,126,872.00 | 0.23 | 0.31 |
| 金融业 | 398,796.00 | 0.08 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 212,721.00 | 0.04 | 0.06 |
| 综合 | 93,930.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.05 | - | 5.60 | 482,426,747.53 |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 9.49 | 593,525,595.32 |
| 2025-09-30 | 92.85 | - | 7.78 | 715,327,005.93 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 0.11 | 7.63 | 780,940,063.64 |
| 2025-03-31 | 88.37 | 0.09 | 11.93 | 774,777,768.29 |
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