基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) |
净值：
1.4751
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：1.4751 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 210,700.00 | 55,277,145.00 | 9.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,300.00 | 48,641,000.00 | 8.50 |
| 300390 | 天华新能 | 499,770.00 | 46,733,492.70 | 8.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,197.00 | 39,378,422.97 | 6.88 |
| 300502 | 新易盛 | 60,732.00 | 36,864,324.00 | 6.44 |
| 600869 | 远东股份 | 902,200.00 | 30,196,634.00 | 5.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 308,500.00 | 23,954,522.15 | 4.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,700.00 | 21,912,873.77 | 3.83 |
| 002008 | 大族激光 | 136,600.00 | 20,505,026.00 | 3.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 57,300.00 | 19,850,439.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,612,799.38 | 74.16 | 97.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,226,188.29 | 1.44 | 1.89 |
| 采矿业 | 1,053,387.00 | 0.18 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793,872.00 | 0.14 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 308,654.00 | 0.05 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 178,449.00 | 0.03 | 0.04 |
| 综合 | 104,098.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.08 | - | 8.30 | 572,543,783.09 |
| 2026-03-31 | 93.05 | - | 5.60 | 482,426,747.53 |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 9.49 | 593,525,595.32 |
| 2025-09-30 | 92.85 | - | 7.78 | 715,327,005.93 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 0.11 | 7.63 | 780,940,063.64 |
微信公众号
证券之星APP
