基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) |
净值：
1.0288
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日增长率：
2.99%
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累计净值：1.0288 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 193,400.00 | 32,375,160.00 | 8.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 89,897.00 | 26,169,915.67 | 6.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,400.00 | 22,959,696.00 | 5.88 |
| 300390 | 天华新能 | 441,070.00 | 21,652,126.30 | 5.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,900.00 | 20,311,848.20 | 5.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 78,200.00 | 16,445,460.00 | 4.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 308,500.00 | 16,061,488.87 | 4.12 |
| 600869 | 远东股份 | 902,200.00 | 15,923,830.00 | 4.08 |
| 300502 | 新易盛 | 35,432.00 | 13,783,048.00 | 3.53 |
| 605196 | 华通线缆 | 346,200.00 | 11,493,840.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,496,297.08 | 69.05 | 94.84 |
| 综合 | 10,817,794.00 | 2.77 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,036,591.42 | 0.52 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 804,528.00 | 0.21 | 0.28 |
| 采矿业 | 577,533.00 | 0.15 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 216,495.00 | 0.06 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 206,804.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.15 | - | 10.05 | 390,284,851.60 |
| 2026-06-30 | 91.08 | - | 8.30 | 572,543,783.09 |
| 2026-03-31 | 93.05 | - | 5.60 | 482,426,747.53 |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 9.49 | 593,525,595.32 |
| 2025-09-30 | 92.85 | - | 7.78 | 715,327,005.93 |
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