摩根沃享远见一年持有期混合A(014261)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根沃享远见一年持有期混合A(014261)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	540,233,944.45	709,798,635.23	669,074,166.09	735,846,511.78
其中：股票投资	540,233,944.45	708,946,704.46	669,059,795.41	734,895,548.54
债券投资	-	851,930.77	14,370.68	950,963.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	11,909,253.15	1,665,318.53	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	50,436.93	596,660.72	-	145,690.40
应收申购款	212,907.85	394,214.31	3,442.40	22,828.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	596,835,780.45	782,292,274.10	752,370,616.27	791,535,824.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	10,591,269.69	-
应付赎回款	2,389,639.48	254,750.85	821,601.18	44,237.63
应付管理人报酬	617,033.34	742,440.01	784,693.91	791,653.94
应付托管费	102,838.89	123,740.02	130,782.32	131,942.32
应付销售服务费	32,673.42	27,965.88	29,249.95	28,757.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3.02	-	5.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,000.00	203,310.68	168,000.00	227,410.94
负债合计	3,310,185.13	1,352,210.46	12,525,597.05	1,224,007.81
所有者权益
实收基金	431,776,815.32	889,922,993.44	991,578,014.58	1,142,949,794.69
未分配利润	161,748,780.00	-108,982,929.80	-251,732,995.36	-352,637,977.89
所有者权益合计	593,525,595.32	780,940,063.64	739,845,019.22	790,311,816.80
负债及所有者权益总计	596,835,780.45	782,292,274.10	752,370,616.27	791,535,824.61

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