摩根沃享远见一年持有期混合A(014261)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根沃享远见一年持有期混合A(014261)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	130,047,507.85	120,331,957.32	53,614,683.63	-135,648,384.40
利息合计	61,761.42	321,577.09	162,240.76	465,819.66
其中：存款利息收入	61,761.42	321,577.09	162,240.76	465,819.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,085,972.36	69,342,223.18	2,483,993.01	-387,330,270.34
其中：股票投资收益	41,808,913.22	61,146,598.56	-3,789,822.27	-398,689,878.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	307.22	-232,428.51	907.03	1,980,160.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,276,751.92	8,428,053.13	6,272,908.25	9,379,447.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,899,774.07	50,668,157.05	50,968,449.86	251,216,066.28
其他收入	-	-	-	-
费用	5,520,775.37	11,429,617.40	5,780,597.59	18,117,522.28
管理人报酬	4,508,189.07	9,355,835.15	4,713,573.59	14,945,756.20
基金托管费	751,364.86	1,559,305.84	785,595.54	2,490,959.27
销售服务费	169,698.52	341,845.97	171,968.29	456,096.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,521.86	172,626.94	109,456.89	224,666.94
利润总额	124,526,732.48	108,902,339.92	47,834,086.04	-153,765,906.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年