摩根沃享远见一年持有期混合A(014261)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

摩根沃享远见一年持有期混合A(014261)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	484,813,280.78	130,047,507.85	120,331,957.32	53,614,683.63
利息合计	109,318.51	61,761.42	321,577.09	162,240.76
其中：存款利息收入	109,318.51	61,761.42	321,577.09	162,240.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	350,369,312.76	46,085,972.36	69,342,223.18	2,483,993.01
其中：股票投资收益	343,699,261.69	41,808,913.22	61,146,598.56	-3,789,822.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,962.34	307.22	-232,428.51	907.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,487,088.73	4,276,751.92	8,428,053.13	6,272,908.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,334,649.51	83,899,774.07	50,668,157.05	50,968,449.86
其他收入	-	-	-	-
费用	10,804,742.66	5,520,775.37	11,429,617.40	5,780,597.59
管理人报酬	8,785,786.04	4,508,189.07	9,355,835.15	4,713,573.59
基金托管费	1,464,297.68	751,364.86	1,559,305.84	785,595.54
销售服务费	369,931.08	169,698.52	341,845.97	171,968.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,726.32	91,521.86	172,626.94	109,456.89
利润总额	474,008,538.12	124,526,732.48	108,902,339.92	47,834,086.04

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