基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元长三角混合C(014264) |
净值：
1.0303
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日增长率：
-2.72%
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累计净值：1.0303 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 164,910.00 | 5,757,008.10 | 9.79 |
| 601211 | 国泰海通 | 211,800.00 | 3,573,066.00 | 6.07 |
| 688825 | 长鑫科技 | 62,311.00 | 3,414,019.69 | 5.80 |
| 688012 | 中微公司 | 10,552.00 | 3,361,339.60 | 5.71 |
| 300751 | 迈为股份 | 18,600.00 | 3,290,340.00 | 5.59 |
| 688082 | 盛美上海 | 11,064.00 | 3,255,913.92 | 5.53 |
| 688147 | 微导纳米 | 28,000.00 | 2,839,480.00 | 4.83 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,826.00 | 2,824,146.38 | 4.80 |
| 600562 | 国睿科技 | 92,700.00 | 2,485,287.00 | 4.22 |
| 02359 | 药明康德 | 11,000.00 | 2,032,051.82 | 3.45 |
| 603259 | 药明康德 | 3,000.00 | 502,020.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,855,277.69 | 69.45 | 84.58 |
| 金融业 | 3,573,066.00 | 6.07 | 7.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,372,640.00 | 5.73 | 6.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 502,020.00 | 0.85 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.57 | 6.54 | 8.14 | 58,825,852.59 |
| 2026-06-30 | 86.48 | 5.55 | 10.20 | 69,087,517.16 |
| 2026-03-31 | 89.59 | 6.44 | 4.19 | 56,312,734.33 |
| 2025-12-31 | 89.00 | 5.17 | 5.89 | 66,472,931.79 |
| 2025-09-30 | 90.27 | 5.24 | 5.11 | 82,665,023.14 |
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