基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元长三角混合C(014264) |
净值：
1.2587
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2587 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 246,273.00 | 6,169,138.65 | 9.28 |
| 300475 | 香农芯创 | 28,300.00 | 4,084,822.00 | 6.15 |
| 688012 | 中微公司 | 13,000.00 | 3,688,880.00 | 5.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 156,000.00 | 3,680,040.00 | 5.54 |
| 688608 | 恒玄科技 | 15,513.00 | 3,520,520.22 | 5.30 |
| 300751 | 迈为股份 | 15,800.00 | 3,254,642.00 | 4.90 |
| 02517 | 锅圈 | 950,000.00 | 3,071,851.22 | 4.62 |
| 688377 | 迪威尔 | 80,247.00 | 2,945,064.90 | 4.43 |
| 688337 | 普源精电 | 74,952.00 | 2,764,979.28 | 4.16 |
| 688789 | 宏华数科 | 30,000.00 | 2,447,100.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,531,695.05 | 57.97 | 75.87 |
| 金融业 | 5,324,040.00 | 8.01 | 10.48 |
| 批发和零售业 | 4,084,822.00 | 6.15 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,844,176.00 | 4.28 | 5.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.00 | 5.17 | 5.89 | 66,472,931.79 |
| 2025-09-30 | 90.27 | 5.24 | 5.11 | 82,665,023.14 |
| 2025-06-30 | 86.45 | 5.49 | 8.32 | 80,488,040.79 |
| 2025-03-31 | 88.32 | 5.72 | 6.19 | 81,566,275.77 |
| 2024-12-31 | 89.59 | 6.00 | 4.72 | 77,603,160.77 |
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