基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元长三角混合C(014264) |
净值：
1.1617
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日增长率：
5.66%
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累计净值：1.1617 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 194,736.00 | 6,480,814.08 | 9.38 |
| 688012 | 中微公司 | 10,552.00 | 4,943,612.00 | 7.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,883.00 | 4,751,994.66 | 6.88 |
| 688690 | 纳微科技 | 100,000.00 | 4,410,000.00 | 6.38 |
| 300751 | 迈为股份 | 14,600.00 | 4,123,916.00 | 5.97 |
| 601211 | 国泰海通 | 211,800.00 | 3,854,760.00 | 5.58 |
| 601456 | 国联民生 | 426,300.00 | 3,768,492.00 | 5.45 |
| 000728 | 国元证券 | 503,100.00 | 3,768,219.00 | 5.45 |
| 688147 | 微导纳米 | 20,000.00 | 3,237,600.00 | 4.69 |
| 603297 | 永新光学 | 22,000.00 | 3,232,900.00 | 4.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,172,948.65 | 62.49 | 72.26 |
| 金融业 | 11,391,471.00 | 16.49 | 19.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,185,000.00 | 7.50 | 8.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.48 | 5.55 | 10.20 | 69,087,517.16 |
| 2026-03-31 | 89.59 | 6.44 | 4.19 | 56,312,734.33 |
| 2025-12-31 | 89.00 | 5.17 | 5.89 | 66,472,931.79 |
| 2025-09-30 | 90.27 | 5.24 | 5.11 | 82,665,023.14 |
| 2025-06-30 | 86.45 | 5.49 | 8.32 | 80,488,040.79 |
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