鑫元长三角混合C(014264)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,202,069.43 |
937,516.70 |
16,147.08 |
-2,573,936.51 |
| 本期利润 |
1,408,898.79 |
1,975,341.53 |
717,278.81 |
-1,855,671.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.28 |
0.09 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.10 |
27.48 |
9.35 |
-20.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.88 |
31.39 |
9.41 |
-15.97 |
| 期末可供分配利润 |
1,362,564.51 |
574,948.13 |
-368,094.37 |
-899,126.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.11 |
-0.05 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
5,313,408.61 |
6,316,187.60 |
7,521,994.84 |
7,710,631.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.18 |
0.98 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.65 |
17.67 |
-2.01 |
-10.44 |
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