鑫元长三角混合C(014264)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元长三角混合C(014264)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,023,261.41	2,008,918.16	1,584.74	1,084,821.29
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	62,596,322.58	73,997,613.40	74,185,616.24	64,495,012.18
其中：股票投资	59,158,395.35	69,578,220.85	69,527,499.97	60,534,113.41
债券投资	3,437,927.23	4,419,392.55	4,658,116.27	3,960,898.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	491,044.24	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	24,368.35
应收申购款	13,628.18	791.05	2,122.59	6,652.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,017,977.87	80,698,027.69	77,853,434.62	68,806,074.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	360,687.83	52,746.32	20,537.36	51,697.19
应付管理人报酬	65,324.80	77,444.28	83,117.30	70,703.58
应付托管费	10,887.48	12,907.39	13,852.89	11,783.93
应付销售服务费	2,127.76	2,422.12	2,766.30	3,011.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	106,018.21	64,466.79	130,000.00	84,535.36
负债合计	545,046.08	209,986.90	250,273.85	221,731.30
所有者权益
实收基金	55,739,481.70	81,192,522.96	85,815,763.66	79,085,607.13
未分配利润	10,733,450.09	-704,482.17	-8,212,602.89	-10,501,263.82
所有者权益合计	66,472,931.79	80,488,040.79	77,603,160.77	68,584,343.31
负债及所有者权益总计	67,017,977.87	80,698,027.69	77,853,434.62	68,806,074.61

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