新华鼎利债券E
(014265)
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累计净值：1.1065
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.1005 | 0.21% |
| 2026-08-11 | 1.0982 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.0998 | 0.03% |
| 2026-08-07 | 1.0995 | 0.39% |
| 2026-08-06 | 1.0952 | 0.12% |
| 2026-08-05 | 1.0939 | 0.81% |
| 2026-08-04 | 1.0851 | 0.71% |
| 2026-08-03 | 1.0774 | -0.26% |
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基金全称
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新华鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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李晓然 林翟
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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-0.92%
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最近三月
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-2.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.44%
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最近两年
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0.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 1,700.00 | 423,130.00 | 0.43 |
| 688012 | 中微公司 | 894.00 | 418,839.00 | 0.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 0.42 |
| 600460 | 士兰微 | 7,100.00 | 388,086.00 | 0.40 |
| 301308 | 江波龙 | 500.00 | 351,900.00 | 0.36 |
| 688525 | 佰维存储 | 700.00 | 346,311.00 | 0.35 |
| 300857 | 协创数据 | 1,000.00 | 339,900.00 | 0.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,000.00 | 309,900.00 | 0.32 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 25,200.00 | 305,172.00 | 0.31 |
| 000783 | 长江证券 | 29,900.00 | 291,525.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,732,246.60 | 10.98 | 64.78 |
| 金融业 | 1,861,036.00 | 1.90 | 11.23 |
| 采矿业 | 914,120.00 | 0.94 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874,651.00 | 0.89 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 696,465.00 | 0.71 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 623,628.00 | 0.64 | 3.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 429,165.00 | 0.44 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 238,909.00 | 0.24 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,472.00 | 0.20 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.95 | 82.15 | 1.51 | 97,733,314.37 |
| 2026-03-31 | 18.72 | 92.23 | 1.12 | 97,571,097.94 |
| 2025-12-31 | - | 89.77 | 3.59 | 15,680,655.24 |
| 2025-09-30 | - | 85.05 | 5.61 | 18,241,958.37 |
| 2025-06-30 | - | 92.15 | 1.36 | 13,608,529.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 林翟 | 209 | -2.69 |
| 2023-05-12 | - | 李晓然 | 1189 | 5.30 |
| 2021-11-17 | 2023-05-18 | 曹巍浩 | 547 | 4.94 |
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