新华鼎利债券E
(014265)
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累计净值：1.0545
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.0485 | -0.42% |
| 2026-11-11 | 1.0529 | 0.86% |
| 2026-11-10 | 1.0439 | 0.42% |
| 2026-11-09 | 1.0395 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.0394 | -0.86% |
| 2026-11-05 | 1.0484 | 0.32% |
| 2026-11-04 | 1.0451 | 2.02% |
| 2026-11-03 | 1.0244 | -1.22% |
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基金全称
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新华鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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李晓然 林翟
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-2.35%
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最近三月
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-4.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.23%
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最近两年
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-3.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688262 | 国芯科技 | 16,300.00 | 440,915.00 | 0.47 |
| 688110 | 东芯股份 | 3,400.00 | 386,954.00 | 0.41 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,400.00 | 367,776.00 | 0.39 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,400.00 | 359,552.00 | 0.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,900.00 | 329,498.00 | 0.35 |
| 300223 | 君正股份 | 2,200.00 | 284,130.00 | 0.30 |
| 301269 | 华大九天 | 3,300.00 | 279,378.00 | 0.30 |
| 688469 | 芯联集成 | 31,300.00 | 277,318.00 | 0.29 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,600.00 | 255,488.00 | 0.27 |
| 688025 | 杰普特 | 600.00 | 251,670.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,515,956.30 | 12.18 | 66.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,920,227.00 | 2.03 | 11.11 |
| 金融业 | 1,540,771.00 | 1.63 | 8.91 |
| 批发和零售业 | 597,622.00 | 0.63 | 3.46 |
| 采矿业 | 532,638.00 | 0.56 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 284,689.00 | 0.30 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219,363.00 | 0.23 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,425.00 | 0.20 | 1.11 |
| 房地产业 | 125,795.00 | 0.13 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,530.00 | 0.13 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 115,838.00 | 0.12 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 114,172.00 | 0.12 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.28 | 84.25 | 1.09 | 94,535,114.78 |
| 2026-06-30 | 16.95 | 82.15 | 1.51 | 97,733,314.37 |
| 2026-03-31 | 18.72 | 92.23 | 1.12 | 97,571,097.94 |
| 2025-12-31 | - | 89.77 | 3.59 | 15,680,655.24 |
| 2025-09-30 | - | 85.05 | 5.61 | 18,241,958.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 林翟 | 302 | -7.10 |
| 2023-05-12 | - | 李晓然 | 1282 | 0.54 |
| 2021-11-17 | 2023-05-18 | 曹巍浩 | 547 | 4.94 |
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