首页 > 基金> 新华鼎利债券E(014265)
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新华鼎利债券E

(014265)
净值：
1.1264
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1324 2026-02-06
  • 净值走势
新华鼎利债券E(014265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12640.11%
2026-02-051.1252-0.23%
2026-02-041.12780.04%
2026-02-031.12740.60%
2026-02-021.1207-0.79%
2026-01-301.1296-0.39%
2026-01-291.1340-0.22%
2026-01-281.13650.15%
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基金情况

基金全称 新华鼎利债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李晓然 林翟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.12%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.773.5915,680,655.24
2025-09-30-85.055.6118,241,958.37
2025-06-30-92.151.3613,608,529.02
2025-03-31-98.891.21564,855,595.19
2024-12-31-117.470.411,127,353,868.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-16-林翟23-0.19
2023-05-12-李晓然10038.01
2021-11-172023-05-18曹巍浩5474.94
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