新华鼎利债券E(014265)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,699.22 |
5,916.73 |
8,309.85 |
1,550.50 |
| 本期利润 |
-25,907.15 |
-21,828.80 |
1,645.97 |
2,584.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.40 |
-1.54 |
2.52 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.55 |
2.26 |
2.54 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
1,082,201.68 |
159.60 |
7,714.72 |
4,612.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
9,975,498.80 |
1,407.36 |
66,608.31 |
65,052.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.83 |
13.45 |
13.76 |
10.94 |
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