新华鼎利债券E(014265)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-374,355.22 |
1,727,506.82 |
1,766,342.14 |
56,107,474.32 |
| 利息合计 |
6,656.19 |
247,288.16 |
229,271.39 |
130,295.42 |
| 其中：存款利息收入 |
5,047.44 |
30,489.97 |
25,658.98 |
24,281.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,608.75 |
216,798.19 |
203,612.41 |
106,013.60 |
| 投资收益合计 |
691,763.05 |
25,602,038.50 |
25,643,082.62 |
38,313,224.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,328.55 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
594,315.17 |
25,602,038.50 |
25,643,082.62 |
38,313,224.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
119,776.43 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,073,311.47 |
-24,128,457.15 |
-24,109,127.43 |
17,645,816.13 |
| 其他收入 |
537.01 |
6,637.31 |
3,115.56 |
18,138.10 |
| 费用 |
260,865.14 |
2,415,240.72 |
2,333,927.16 |
7,715,539.85 |
| 管理人报酬 |
128,041.08 |
1,059,239.23 |
1,028,335.95 |
3,259,674.36 |
| 基金托管费 |
42,680.30 |
353,079.79 |
342,778.67 |
1,086,558.13 |
| 销售服务费 |
16,798.32 |
53,316.01 |
25,700.47 |
23,097.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
45,981.11 |
814,213.99 |
811,119.93 |
3,012,994.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
45,981.11 |
814,213.99 |
811,119.93 |
3,012,994.12 |
| 其他费用 |
27,060.34 |
116,335.41 |
106,943.90 |
253,486.05 |
| 利润总额 |
-635,220.36 |
-687,733.90 |
-567,585.02 |
48,391,934.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
