首页 > 基金> 创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)
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创金合信汇鑫一年定开债券发起

(014266)
净值：
1.0456
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1343 2026-08-11
  • 净值走势
创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.04560.00%
2026-08-101.04560.04%
2026-08-071.04520.03%
2026-08-061.04490.00%
2026-08-051.04490.00%
2026-08-041.04490.00%
2026-08-031.04490.00%
2026-07-311.04490.04%
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基金情况

基金全称 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.63亿元 份额规模 19.7687亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.760.152,062,585,692.32
2026-03-31-80.731.232,047,917,687.63
2025-12-31-123.270.352,094,969,026.80
2025-09-30-138.610.192,081,716,384.88
2025-06-30-137.761.472,086,604,620.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-31-吕沂洋159614.00
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