创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,397,674.19	54,189,443.17	36,402,899.43	113,569,329.04
利息合计	661,260.28	99,895.62	57,421.21	775,567.74
其中：存款利息收入	26,415.58	84,706.29	42,231.88	203,742.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	634,844.70	15,189.33	15,189.33	571,825.31
投资收益合计	26,821,377.89	77,269,204.41	48,018,079.24	100,068,231.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,821,377.89	77,269,204.41	48,018,079.24	100,068,231.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,915,036.02	-23,179,656.86	-11,672,601.02	12,725,529.46
其他收入	-	-	-	-
费用	5,532,739.44	20,924,734.93	11,502,597.86	16,320,992.90
管理人报酬	3,089,903.70	6,248,897.04	3,089,665.17	6,110,633.16
基金托管费	1,029,967.85	2,082,965.68	1,029,888.41	2,036,877.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,243,571.19	12,241,957.62	7,208,995.17	7,861,183.16
其中：卖出回购金融资产支出	1,243,571.19	12,241,957.62	7,208,995.17	7,861,183.16
其他费用	130,021.54	253,853.15	124,853.22	197,000.66
利润总额	31,864,934.75	33,264,708.24	24,900,301.57	97,248,336.14

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