基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成北交所两年定开混合C(014272) |
净值：
1.3939
|
日增长率：
-0.74%
|
累计净值：1.3939 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 489,227.00 | 21,565,126.16 | 4.37 |
| 920839 | 万通液压 | 456,759.00 | 19,183,878.00 | 3.88 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 282,704.00 | 18,121,326.40 | 3.67 |
| 920599 | 同力股份 | 762,008.00 | 14,897,256.40 | 3.02 |
| 01818 | 招金矿业 | 500,000.00 | 14,269,877.40 | 2.89 |
| 920978 | 开特股份 | 361,403.00 | 14,022,436.40 | 2.84 |
| 920185 | 贝特瑞 | 423,863.00 | 13,987,479.00 | 2.83 |
| 920982 | 锦波生物 | 48,192.00 | 13,570,385.28 | 2.75 |
| 920403 | 康农种业 | 549,745.00 | 13,408,280.55 | 2.71 |
| 920394 | 民士达 | 314,618.00 | 12,591,012.36 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 332,855,987.87 | 67.38 | 85.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,674,683.43 | 3.17 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,155,321.90 | 3.07 | 3.88 |
| 采矿业 | 10,028,987.00 | 2.03 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,117,920.92 | 1.64 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 5,736,624.30 | 1.16 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,695,958.00 | 0.55 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.84 | - | 15.30 | 494,020,581.87 |
| 2025-06-30 | 80.51 | - | 20.20 | 459,790,798.64 |
| 2025-03-31 | 78.07 | - | 19.67 | 388,886,320.45 |
| 2024-12-31 | 79.39 | - | 20.79 | 315,389,867.58 |
| 2024-09-30 | 71.89 | - | 28.25 | 252,084,617.47 |
微信公众号
证券之星APP
