大成北交所两年定开混合C(014272)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,493,961.34 |
6,963,197.52 |
5,339,383.84 |
-347,325.79 |
| 本期利润 |
30,188,935.81 |
27,628,270.93 |
6,077,835.71 |
-12,173,432.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.41 |
0.09 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.86 |
35.90 |
12.20 |
-25.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.26 |
45.56 |
11.14 |
-22.31 |
| 期末可供分配利润 |
8,437,047.27 |
-4,312,630.73 |
-11,275,828.25 |
-25,373,934.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
36,933,284.82 |
88,280,529.01 |
60,652,258.08 |
42,400,990.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.30 |
0.89 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.15 |
30.26 |
-10.51 |
-37.44 |
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