大成北交所两年定开混合C(014272)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,658,979.40 |
23,493,961.34 |
6,963,197.52 |
5,339,383.84 |
| 本期利润 |
2,423,742.38 |
30,188,935.81 |
27,628,270.93 |
6,077,835.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.46 |
0.41 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.66 |
36.86 |
35.90 |
12.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.57 |
53.26 |
45.56 |
11.14 |
| 期末可供分配利润 |
12,428,766.52 |
8,437,047.27 |
-4,312,630.73 |
-11,275,828.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.31 |
-0.06 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
39,357,027.20 |
36,933,284.82 |
88,280,529.01 |
60,652,258.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.37 |
1.30 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.16 |
37.15 |
30.26 |
-10.51 |
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