大成北交所两年定开混合C(014272)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
147,389,216.62 |
36,486,537.57 |
-60,859,884.03 |
-1,192,816.13 |
| 利息合计 |
140,372.62 |
271,893.41 |
143,381.17 |
478,006.08 |
| 其中：存款利息收入 |
137,504.93 |
271,893.41 |
143,381.17 |
478,006.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,867.69 |
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| 投资收益合计 |
39,726,836.19 |
32,283,724.09 |
332,986.22 |
-124,572,747.18 |
| 其中：股票投资收益 |
36,808,806.75 |
28,669,195.06 |
-2,446,875.44 |
-129,690,633.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,918,029.44 |
3,614,529.03 |
2,779,861.66 |
5,117,886.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
107,522,007.81 |
3,930,920.07 |
-61,336,251.42 |
122,893,626.78 |
| 其他收入 |
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8,298.19 |
| 费用 |
2,988,285.56 |
3,967,060.40 |
1,883,833.24 |
6,406,090.40 |
| 管理人报酬 |
2,360,911.03 |
3,088,695.34 |
1,457,613.43 |
5,082,919.78 |
| 基金托管费 |
393,485.16 |
514,782.49 |
242,935.55 |
847,153.25 |
| 销售服务费 |
151,212.97 |
198,299.01 |
93,666.66 |
285,507.30 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
82,676.40 |
165,283.56 |
89,617.60 |
190,510.07 |
| 利润总额 |
144,400,931.06 |
32,519,477.17 |
-62,743,717.27 |
-7,598,906.53 |
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