首页 > 基金> 农银金鸿短债债券C(014281)

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农银金鸿短债债券C

(014281)

净值：

1.0856

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0856

2025-11-14

净值走势

农银金鸿短债债券C(014281)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0856	0.00%
2025-11-13	1.0856	0.01%
2025-11-12	1.0855	0.01%
2025-11-11	1.0854	0.02%
2025-11-10	1.0852	0.01%
2025-11-07	1.0851	0.00%
2025-11-06	1.0851	-0.03%
2025-11-05	1.0854	0.02%

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基金情况

基金全称	农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	马逸钧
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.46亿元	份额规模	13.3680亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.26%
最近三月	0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	2.07%
最近两年	4.96%

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基金要闻

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农银金鸿短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	108.30	0.05	2,107,258,981.33
2025-06-30	-	118.04	0.14	3,057,855,769.68
2025-03-31	-	107.33	0.10	4,411,043,444.86
2024-12-31	-	106.09	0.06	3,720,074,871.39
2024-09-30	-	122.30	0.06	4,013,566,960.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-30	-	马逸钧	1267	8.56

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基金公告

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