首页 > 基金> 农银金鸿短债债券C(014281)
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农银金鸿短债债券C

(014281)
净值：
1.0886
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0886 2026-02-06
  • 净值走势
农银金鸿短债债券C(014281)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08860.02%
2026-02-051.08840.01%
2026-02-041.08830.01%
2026-02-031.08820.00%
2026-02-021.08820.01%
2026-01-301.08810.00%
2026-01-291.08810.00%
2026-01-281.08810.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 马逸钧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.51亿元 份额规模 10.5908亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.610.051,652,789,812.48
2025-09-30-108.300.052,107,258,981.33
2025-06-30-118.040.143,057,855,769.68
2025-03-31-107.330.104,411,043,444.86
2024-12-31-106.090.063,720,074,871.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-30-马逸钧13508.86
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