农银金鸿短债债券C(014281)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,429,363.05 |
37,803,469.99 |
22,374,389.59 |
82,931,631.05 |
| 本期利润 |
12,236,700.35 |
28,391,729.78 |
21,126,752.91 |
84,371,946.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.06 |
0.61 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
1.27 |
0.75 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
94,056,332.91 |
83,255,610.89 |
147,847,660.35 |
148,615,258.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,200,659,699.79 |
1,150,778,843.93 |
2,263,587,611.16 |
2,517,596,796.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.71 |
8.66 |
8.11 |
7.30 |
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