农银金鸿短债债券C(014281)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银金鸿短债债券C(014281)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,621,125.31	59,834,408.56	41,697,930.94	143,053,464.70
利息合计	20,266.91	454,628.00	450,995.88	283,014.31
其中：存款利息收入	10,932.87	7,861.87	4,229.75	19,868.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,334.04	446,766.13	446,766.13	263,145.57
投资收益合计	16,470,831.41	70,697,301.83	41,836,887.87	134,190,603.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,470,831.41	70,697,301.83	41,836,887.87	134,190,603.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,785,546.89	-13,191,024.13	-2,274,901.29	4,517,326.07
其他收入	344,480.10	1,873,502.86	1,684,948.48	4,062,521.31
费用	4,748,306.84	19,188,862.89	11,754,374.22	25,041,856.57
管理人报酬	1,739,603.78	7,548,089.06	4,866,229.00	8,560,210.80
基金托管费	434,900.98	1,887,022.24	1,216,557.25	2,140,052.73
销售服务费	635,809.53	2,697,663.35	1,730,154.38	3,121,726.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,774,843.74	6,610,695.59	3,691,706.18	10,691,473.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,774,843.74	6,610,695.59	3,691,706.18	10,691,473.86
其他费用	127,147.73	280,684.90	137,472.17	273,421.36
利润总额	16,872,818.47	40,645,545.67	29,943,556.72	118,011,608.13

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