基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利先进制造股票A(014299) |
净值：
1.4537
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日增长率：
2.06%
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累计净值：1.4537 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 38,101.00 | 9,551,158.68 | 9.54 |
| 688012 | 中微公司 | 30,771.00 | 9,427,618.98 | 9.41 |
| 002371 | 北方华创 | 20,990.00 | 9,382,530.00 | 9.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 25,319.00 | 9,368,030.00 | 9.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,333.00 | 9,174,339.00 | 9.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 186,422.00 | 8,345,286.16 | 8.33 |
| 688041 | 海光信息 | 35,612.00 | 7,487,779.12 | 7.48 |
| 300604 | 长川科技 | 59,000.00 | 7,141,950.00 | 7.13 |
| 688120 | 华海清科 | 38,286.00 | 6,661,764.00 | 6.65 |
| 688361 | 中科飞测 | 28,473.00 | 4,329,319.65 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,742,601.50 | 73.62 | 87.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,174,339.00 | 9.16 | 10.93 |
| 房地产业 | 1,010,900.00 | 1.01 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.71 | - | 7.13 | 100,160,872.18 |
| 2025-12-31 | 90.85 | - | 10.16 | 135,421,229.24 |
| 2025-09-30 | 91.95 | - | 7.62 | 179,092,761.16 |
| 2025-06-30 | 92.80 | - | 6.12 | 189,199,961.93 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.43 | 197,444,487.86 |
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