宏利先进制造股票A(014299)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,615,811.16 |
45,002,151.03 |
6,378,679.85 |
-23,361,557.51 |
| 本期利润 |
93,427,316.48 |
55,523,597.70 |
-2,436,551.67 |
19,064,103.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.08 |
0.29 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
84.47 |
32.19 |
-1.31 |
10.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
113.87 |
31.78 |
-1.50 |
11.58 |
| 期末可供分配利润 |
34,399,136.44 |
4,547,843.43 |
-45,337,674.28 |
-53,249,751.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.04 |
-0.21 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
172,309,571.71 |
125,097,895.71 |
180,840,733.97 |
189,582,697.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
1.10 |
0.82 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.40 |
9.60 |
-18.08 |
-16.83 |
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