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宏利先进制造股票A(014299)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	282,893,621.25	60,672,252.23	-961,588.79	23,352,864.99
利息合计	31,611.43	51,747.56	31,245.62	85,504.67
其中：存款利息收入	31,611.43	51,747.56	31,245.62	85,504.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,526,011.70	50,431,568.79	8,251,694.59	-21,236,739.31
其中：股票投资收益	49,316,386.96	49,367,960.44	7,499,684.56	-23,520,948.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	209,624.74	1,063,608.35	752,010.03	2,284,208.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	232,451,220.48	10,137,781.79	-9,255,043.37	44,490,605.67
其他收入	884,777.64	51,154.09	10,514.37	13,493.96
费用	1,483,400.45	2,918,255.71	1,620,894.54	3,388,133.95
管理人报酬	1,104,656.71	2,338,346.55	1,309,067.90	2,745,708.30
基金托管费	184,109.37	389,724.52	218,178.05	457,618.01
销售服务费	111,341.80	28,095.83	13,252.02	25,378.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,292.57	162,088.81	80,396.57	159,428.68
利润总额	281,410,220.80	57,753,996.52	-2,582,483.33	19,964,731.04

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