基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多元动力混合C(014308) |
净值：
0.6952
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：0.6952 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601886 | 江河集团 | 535,400.00 | 4,631,210.00 | 6.24 |
| 002271 | 东方雨虹 | 276,600.00 | 4,234,746.00 | 5.70 |
| 00425 | 敏实集团 | 138,000.00 | 3,952,719.92 | 5.32 |
| 000703 | 恒逸石化 | 298,100.00 | 3,633,839.00 | 4.89 |
| 002126 | 银轮股份 | 80,000.00 | 3,400,800.00 | 4.58 |
| 688696 | 极米科技 | 34,596.00 | 3,074,892.48 | 4.14 |
| 300795 | 米奥会展 | 208,350.00 | 2,433,528.00 | 3.28 |
| 301518 | 长华化学 | 61,700.00 | 2,412,470.00 | 3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,289,690.00 | 3.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,900.00 | 2,261,034.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,450,407.34 | 55.83 | 85.44 |
| 建筑业 | 4,631,210.00 | 6.24 | 9.55 |
| 租赁和商务服务业 | 2,433,528.00 | 3.28 | 5.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.77 | 2.87 | 25.62 | 74,244,476.00 |
| 2025-12-31 | 92.20 | 3.14 | 5.87 | 74,134,139.91 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 3.33 | 9.32 | 81,776,431.14 |
| 2025-06-30 | 89.91 | 4.70 | 6.20 | 66,354,084.78 |
| 2025-03-31 | 89.08 | 4.59 | 8.01 | 69,941,256.06 |
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