基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多元动力混合C(014308) |
净值：
0.7317
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.7317 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 85,400.00 | 6,048,882.00 | 8.16 |
| 601886 | 江河集团 | 535,400.00 | 4,368,864.00 | 5.89 |
| 00425 | 敏实集团 | 138,000.00 | 3,953,719.10 | 5.33 |
| 688696 | 极米科技 | 34,596.00 | 3,856,762.08 | 5.20 |
| 002271 | 东方雨虹 | 276,600.00 | 3,758,994.00 | 5.07 |
| 002126 | 银轮股份 | 80,000.00 | 3,024,000.00 | 4.08 |
| 603486 | 科沃斯 | 35,400.00 | 2,856,072.00 | 3.85 |
| 300795 | 米奥会展 | 208,350.00 | 2,837,727.00 | 3.83 |
| 603129 | 春风动力 | 9,700.00 | 2,703,196.00 | 3.65 |
| 689009 | 九号公司 | 43,933.00 | 2,442,235.47 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,861,983.30 | 71.31 | 87.06 |
| 建筑业 | 4,368,864.00 | 5.89 | 7.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,837,727.00 | 3.83 | 4.67 |
| 批发和零售业 | 649,428.00 | 0.88 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.20 | 3.14 | 5.87 | 74,134,139.91 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 3.33 | 9.32 | 81,776,431.14 |
| 2025-06-30 | 89.91 | 4.70 | 6.20 | 66,354,084.78 |
| 2025-03-31 | 89.08 | 4.59 | 8.01 | 69,941,256.06 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 5.97 | 1.62 | 75,034,222.66 |
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