嘉实多元动力混合C(014308)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,461,226.90 |
1,667,595.75 |
492,672.44 |
-1,965,647.47 |
| 本期利润 |
179,701.55 |
3,199,368.84 |
277,646.21 |
-2,457,280.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.17 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
28.93 |
2.55 |
-16.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
31.67 |
2.18 |
-14.93 |
| 期末可供分配利润 |
-4,002,522.21 |
-5,698,554.99 |
-9,226,242.75 |
-10,731,037.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.37 |
-0.46 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
9,148,867.71 |
10,537,126.27 |
10,637,948.20 |
11,816,909.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.69 |
0.54 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.43 |
-30.99 |
-46.45 |
-47.59 |
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