基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优质精选混合A(014311) |
净值：
0.7554
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日增长率：
-3.04%
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累计净值：0.7554 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 47,070.00 | 5,522,723.10 | 9.48 |
| 002025 | 航天电器 | 82,100.00 | 5,501,521.00 | 9.45 |
| 002138 | 顺络电子 | 90,600.00 | 4,370,544.00 | 7.50 |
| 002179 | 中航光电 | 127,500.00 | 4,249,575.00 | 7.30 |
| 002484 | 江海股份 | 61,741.00 | 3,168,548.12 | 5.44 |
| 300979 | 华利集团 | 87,000.00 | 2,908,410.00 | 4.99 |
| 688800 | 瑞可达 | 42,911.00 | 2,410,739.98 | 4.14 |
| 603678 | 火炬电子 | 54,600.00 | 2,332,512.00 | 4.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 43,400.00 | 2,325,372.00 | 3.99 |
| 301033 | 迈普医学 | 43,300.00 | 2,323,478.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,292,013.06 | 86.35 | 96.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,572,573.00 | 2.70 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.06 | - | 7.69 | 58,244,568.11 |
| 2026-06-30 | 91.84 | - | 8.37 | 74,211,864.04 |
| 2026-03-31 | 94.60 | - | 5.95 | 86,131,924.97 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 7.06 | 149,585,145.90 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 5.96 | 179,872,685.96 |
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