基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优质精选混合A(014311) |
净值：
1.0415
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0415 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 450,500.00 | 12,758,160.00 | 8.53 |
| 300674 | 宇信科技 | 418,900.00 | 10,162,514.00 | 6.79 |
| 603806 | 福斯特 | 688,200.00 | 9,607,272.00 | 6.42 |
| 002156 | 通富微电 | 250,700.00 | 9,451,390.00 | 6.32 |
| 300408 | 三环集团 | 203,800.00 | 9,323,850.00 | 6.23 |
| 601888 | 中国中免 | 96,900.00 | 9,162,864.00 | 6.13 |
| 002025 | 航天电器 | 179,500.00 | 8,998,335.00 | 6.02 |
| 301033 | 迈普医学 | 131,900.00 | 8,903,250.00 | 5.95 |
| 688029 | 南微医学 | 108,989.00 | 8,889,142.84 | 5.94 |
| 603260 | 合盛硅业 | 165,500.00 | 8,721,850.00 | 5.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,943,546.98 | 70.82 | 75.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,929,455.78 | 15.33 | 16.27 |
| 租赁和商务服务业 | 9,162,864.00 | 6.13 | 6.50 |
| 采矿业 | 2,390,472.72 | 1.60 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483,605.76 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,670.34 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 7.06 | 149,585,145.90 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 5.96 | 179,872,685.96 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 7.20 | 176,713,659.76 |
| 2025-03-31 | 92.86 | - | 7.69 | 169,738,367.26 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 8.77 | 174,784,348.62 |
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