基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优质精选混合A(014311) |
净值：
0.9802
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日增长率：
1.67%
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累计净值：0.9802 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 40,970.00 | 6,837,893.00 | 9.21 |
| 002156 | 通富微电 | 82,000.00 | 6,221,340.00 | 8.38 |
| 002025 | 航天电器 | 79,600.00 | 6,067,112.00 | 8.18 |
| 603806 | 福斯特 | 272,065.00 | 4,567,971.35 | 6.16 |
| 603260 | 合盛硅业 | 92,100.00 | 4,444,746.00 | 5.99 |
| 300019 | 硅宝科技 | 186,700.00 | 3,558,502.00 | 4.80 |
| 688458 | 美芯晟 | 79,448.00 | 3,317,748.48 | 4.47 |
| 000997 | 新大陆 | 200,800.00 | 3,273,040.00 | 4.41 |
| 600584 | 长电科技 | 31,500.00 | 3,261,825.00 | 4.40 |
| 603678 | 火炬电子 | 36,200.00 | 3,004,600.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,749,275.04 | 84.55 | 92.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,390,575.00 | 7.26 | 7.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 833.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.84 | - | 8.37 | 74,211,864.04 |
| 2026-03-31 | 94.60 | - | 5.95 | 86,131,924.97 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 7.06 | 149,585,145.90 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 5.96 | 179,872,685.96 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 7.20 | 176,713,659.76 |
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