基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优质精选混合A(014311) |
净值：
0.9981
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：0.9981 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 521,700.00 | 15,421,452.00 | 8.57 |
| 002156 | 通富微电 | 366,100.00 | 14,706,237.00 | 8.18 |
| 688029 | 南微医学 | 127,200.00 | 12,764,520.00 | 7.10 |
| 301033 | 迈普医学 | 172,400.00 | 12,436,936.00 | 6.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 48,700.00 | 11,965,103.00 | 6.65 |
| 000792 | 盐湖股份 | 528,900.00 | 11,027,565.00 | 6.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 135,700.00 | 9,709,335.00 | 5.40 |
| 688458 | 美芯晟 | 183,299.00 | 8,928,494.29 | 4.96 |
| 603260 | 合盛硅业 | 179,700.00 | 8,886,165.00 | 4.94 |
| 300408 | 三环集团 | 190,500.00 | 8,825,865.00 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,936,410.82 | 84.47 | 90.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,421,452.00 | 8.57 | 9.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,677.98 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,894.32 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 5.96 | 179,872,685.96 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 7.20 | 176,713,659.76 |
| 2025-03-31 | 92.86 | - | 7.69 | 169,738,367.26 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 8.77 | 174,784,348.62 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 10.61 | 203,247,361.18 |
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