大成优质精选混合A(014311)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成优质精选混合A(014311)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,853,778.69	-15,331,237.64	-15,173,192.84	-39,174,887.40
利息合计	23,915.46	172,563.90	81,166.04	418,449.02
其中：存款利息收入	23,915.46	172,563.90	81,166.04	418,449.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,326,813.47	-23,221,640.56	-27,434,153.83	-24,967,017.32
其中：股票投资收益	10,230,089.62	-26,761,986.32	-28,778,767.56	-27,578,364.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,096,723.85	3,540,345.76	1,344,613.73	2,611,346.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,501,451.87	7,708,998.56	12,171,552.59	-14,671,380.26
其他收入	1,597.89	8,840.46	8,242.36	45,061.16
费用	1,278,387.91	3,005,767.52	1,601,918.78	6,105,691.38
管理人报酬	1,023,725.26	2,430,271.71	1,286,586.62	5,039,725.39
基金托管费	170,620.88	405,045.29	214,431.09	839,954.26
销售服务费	8,810.98	18,641.19	9,693.80	29,922.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,230.79	151,809.33	91,207.27	196,089.21
利润总额	15,575,390.78	-18,337,005.16	-16,775,111.62	-45,280,578.78

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