大成优质精选混合A(014311)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成优质精选混合A(014311)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	86,459.76	241,911.81	13,865.23	1,219,502.74
存出保证金	28,289.20	31,595.76	40,139.72	133,616.41
交易性金融资产	68,152,890.44	140,971,806.02	165,462,867.89	155,574,910.62
其中：股票投资	68,152,890.44	140,971,806.02	165,462,867.89	155,574,910.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	66,843.19	-	-	4,612,450.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,214.88	1,929.70	29.98	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,465,337.59	151,572,654.76	178,230,914.95	175,645,189.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	956,423.63	722.20	-
应付赎回款	56,397.16	654,410.31	1,210,264.56	225.33
应付管理人报酬	69,633.10	150,796.36	172,065.63	184,833.10
应付托管费	11,605.52	25,132.73	28,677.60	30,805.52
应付销售服务费	1,080.28	2,350.05	1,680.63	1,461.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,757.49	198,395.78	103,844.57	643,515.84
负债合计	253,473.55	1,987,508.86	1,517,255.19	860,840.99
所有者权益
实收基金	66,730,772.25	150,025,921.33	215,063,325.73	232,629,612.58
未分配利润	7,481,091.79	-440,775.43	-38,349,665.97	-57,845,263.96
所有者权益合计	74,211,864.04	149,585,145.90	176,713,659.76	174,784,348.62
负债及所有者权益总计	74,465,337.59	151,572,654.76	178,230,914.95	175,645,189.61

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