基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领航一年持有混合C(014318) |
净值：
2.1628
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日增长率：
0.33%
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累计净值：2.1628 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,257,100.00 | 101,378,662.93 | 9.79 |
| 603950 | 长源东谷 | 969,000.00 | 81,812,670.00 | 7.90 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,293,000.00 | 62,865,631.63 | 6.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,800.00 | 61,976,000.00 | 5.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 793,540.00 | 55,865,216.00 | 5.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,700.00 | 50,672,007.00 | 4.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 135,200.00 | 50,470,537.21 | 4.87 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,521,000.00 | 49,619,184.50 | 4.79 |
| 300502 | 新易盛 | 69,280.00 | 42,052,960.00 | 4.06 |
| 002488 | 金固股份 | 4,691,050.00 | 41,797,255.50 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,730,418.91 | 46.60 | 86.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,197,595.00 | 2.82 | 5.23 |
| 采矿业 | 25,216,399.83 | 2.43 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,922,865.48 | 1.92 | 3.57 |
| 建筑业 | 1,115,282.00 | 0.11 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 518,673.33 | 0.05 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 740.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.57 | 0.21 | 19.34 | 1,035,941,742.17 |
| 2026-03-31 | 91.47 | 0.19 | 10.81 | 1,093,432,205.90 |
| 2025-12-31 | 93.04 | 0.20 | 6.86 | 1,058,513,814.39 |
| 2025-09-30 | 89.56 | 0.23 | 12.20 | 829,799,375.61 |
| 2025-06-30 | 91.99 | 0.47 | 10.55 | 364,658,133.50 |
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