广发价值领航一年持有混合C(014318)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发价值领航一年持有混合C(014318)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,998,635.84	225,401,750.35	56,051,616.98	26,787,170.73
利息合计	236,332.92	178,159.37	41,570.38	40,238.13
其中：存款利息收入	236,332.92	178,159.37	41,570.38	40,238.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	178,567,646.73	117,126,108.27	20,532,308.46	13,900,135.18
其中：股票投资收益	171,705,879.08	110,911,817.42	18,585,245.59	11,801,170.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,000.69	23,120.20	12,112.81	32,917.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,846,766.96	6,191,170.65	1,934,950.06	2,066,047.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-130,805,343.81	108,097,482.71	35,477,738.14	12,846,797.42
其他收入	-	-	-	-
费用	8,623,360.41	7,164,866.48	1,489,617.22	1,732,343.39
管理人报酬	6,931,173.84	5,677,544.55	1,147,908.83	1,280,260.12
基金托管费	1,155,195.62	946,257.39	191,318.11	213,376.78
销售服务费	433,029.35	370,022.95	71,411.29	79,699.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,961.60	171,041.59	78,978.99	159,007.20
利润总额	39,375,275.43	218,236,883.87	54,561,999.76	25,054,827.34

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