广发价值领航一年持有混合C(014318)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,289,772.82 |
21,336,574.29 |
3,460,072.96 |
1,712,094.62 |
| 本期利润 |
6,643,419.51 |
42,234,696.67 |
10,076,849.43 |
4,286,274.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.83 |
0.41 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
45.01 |
27.58 |
21.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
74.05 |
36.49 |
25.99 |
| 期末可供分配利润 |
85,202,392.96 |
57,569,934.71 |
18,001,948.33 |
3,205,203.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.63 |
0.40 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
195,148,379.74 |
192,942,673.62 |
75,510,196.93 |
18,171,906.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
2.11 |
1.66 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.33 |
111.33 |
65.73 |
21.42 |
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